Согласно бизнес-планов (приложение 1, 2) и технической документа­ции (приложение 3), предоставленных производителем оборудования, опре­деляем потребности в трудовых ресурсах, основных и оборотных средствах

2.1. Определение потребности в трудовых ресурсах

График работы основных и вспомогательных рабочих круглосуточный: смена по 12 часов, поэтому требуется 4 смены рабочих.

Управляющие отвечают за сохранность имущества, приемку сырья, производственный процесс, соблюдение технологии производства и отпуск готовой продукции. Работают по 8 часов в две смены в день.

2.2. Расчет потребности в основных средствах

Производство будет размещено в арендованном помещении площадью 120 м за 15000 руб. в месяц. Коммунальные услуги в данном помещении со­ставляют 5000 руб. в месяц.

Итого для открытия предприятия необходимо денежные средства на по­купку основных средств производства 2 613 066 руб. + первоначальную за­купку сырья в размере норматива оборотных средств 41 099,78 руб. + аренд­ная и коммунальная плата за квартал 60 000 руб. Итого 2 714 165,78 руб.

Данные средства будут изысканы из различных источников:

• государственная поддержка 300 000 руб.;

• личные сбережения 1 500 000 руб.;

• субсидия центра занятости 600 000 руб.

• банковский кредит на 5 лет под 16 % годовых 350 000 руб. ежеме­сячный платеж - 8 511,32 руб., сумма процентов за весь срок - 160 679,20 руб., ежегодно - 32 135,84 руб. (Приложение 4)

2.3. Расчет потребности в оборотных средствах

Определение потребности в оборотных средствах будем делать из рас­чета расходов на производство одного квадратного метра продукции (1 м ) для плитки тротуарной, черепицы, и облицовочного камня, а для бордюра тротуарного - в погонных метрах.

Состав смеси для тротуарной плитки: 75% - песок, 0,42% - пигменты,

22 24,58% - полимер. Вес 1 м плитки - 36 кг. Значит на изготовление 1 м про­дукции надо: песка - 27 кг, пигментов - 0,15 кг, полимера - 8,85 кг. Средняя по Пермскому краю цена: песок - 0,5 руб. за кг, пигмент - 58 руб. за кг, по­лимер - 15 руб. за кг»

Согласно техническим данным на оборудование для производства 1 м тротуарной плитки необходимо 1,76 КВт/ч электроэнергии, согласно тари­фам "Пермэнергосбыта" 1 КВт/ч электроэнергии в арендуемом помещении стоит 4,5 руб.

Согласно этим данным рассчитываем таблицу 4.1.

Состав смеси для черепицы: 66,5% - песок, 0,5% - пигменты, 33% - по-

22 лимер. Вес 1 м черепицы - 15 кг. Значит на изготовление 1 м продукции

Надо: песка - 9,975 кг, пигментов - 0,075 кг, полимера - 4,95 кг.

Согласно техническим данным на оборудование для производства 1 м черепицы необходимо 1,54 КВт/ч электроэнергии.

Согласно ценам рассчитываем таблицу 4.2.

Состав смеси для облицовочного камня: 62% - песок, 0,5% - пигменты, 37% - полимер, 0,5% - фактурная добавка. Вес 1 м облицовочного камня - 10 кг. Значит на изготовление 1 м продукции надо: песка - 6,2 кг, пигментов - 0,05 кг, полимера - 3,7 кг, фактурной добавки - 0,05 кг. Цена килограмма фактурной добавки - 5,3 рублей Согласно техническим данным на оборудование для производства 1 м облицовочного камня необходимо 1,54 КВт/ч электроэнергии. Согласно ценам рассчитываем таблицу 4.3.

Состав смеси для бордюрного камня: 78% - песок, 0,5% - пигменты, 21,5% - полимер. Вес 1 погонного метра бордюрного камня - 12 кг. Значит на изготовление данной продукции надо: песка - 9,36 кг, пигментов - 0,06 кг, полимера - 2,58 кг.

Согласно техническим данным на оборудование для производства 1 погонного метра бордюрного камня необходимо 1,68 КВт/ч электроэнергии.

Согласно ценам рассчитываем таблицу 4.4.