Бизнес-план организации производства полимерпесчаной плитки тротуарной

11 марта, 2013 admin

Приложение 1. Бизнес-план организации производства полимерпесчаной плитки тротуарной.

БИЗНЕС-ПЛАН (ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ) ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА Полимерпесчаной плитки тротуарной

Расчёт для одно или двух-сменной работы цеха, Стандартная система налогообложения.

Таблицаї. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1

Вид изделия, марка

Плитка TP

2

Пресс-форма плитки тротуарной, мм

330X330X35

3

Производительность одной пресс-формы, м2/ч

5,833

4

Количество рабочих дней

30

5

Продолжительность смены.Ч

12

6

Количество смен в сутки

1 | 2

7

Производительность в смену, м2

69,996

8

Производительность за сутки, м2

69,996

139,992

9

Рентабельность, %

83,41

85,42

10

Срок окупаемости, дней

110,85

54,79

12

Накладные расходы

1,0%

Таблица2. НАЧАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

№

Наименование

Цена, руб. без НДС

Амортизация за год в зависимости от сменности работы

% в смену

1 смена

2 смены

1

Пуско-наладочные работы

110 000

0

0,0

0,0

2

Агрегат плавильно - нагрев АПН

540 000

5

27000,0

54000,0

3

Пресс Д2430 б/у модерн.

370 000

5

18500,0

37000,0

4

Пресс-форма ПП TP

190 000

5

9500,0

19000,0

5

Бетоносмеситель СБР-500

69 000

5

3450,0

6900,0

6

Весы общего назначения МК-15.2-АВ20

4 200

5

210,0

420,0

ИТОГО max

1 283 200

58660,0

117320,0

ТаблицаЗ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ за одну смену

Оборудование

Мощность, кВт/час

Кол-во, шт.

Общее

В смену, ч

Итого, кВт'ч/смену

1

АПН

25,0

1

25,0

4,0

100.0

2

Пресс Д2430 б/у модерн.

5,5

1

5,5

4,0

22,0

3

Бетоносмеситель СБР-500

1.5

1

1,5

1,0

1,5

4

Весы общего назначения MK-15.2-AB2G

0,1

1

0,1

0,1

0,01

5

0

0,0

0,0

0,0

6

0

0,0

0,0

0,0

7

Освещение

0,1

10

1,0

12,0

12,0

ИТОГО, электроэнергия

135,5

Таблица4. ОКЛАД В МЕСЯЦ (в рублях)

№

Участок

Чел.

Оклад

Итого

1

Оператор АПН - формовщик

1

25 000

25000

2

Управляющий

1

25 000

25000

3

Подсобный рабочий на замесе

1

20 000

20000

ВСЕГО в месяц

3

70000

Страница 1 из 2

ТаблицаБ. Необходимые ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ

№

Наименование

Площадь, м1

Аренда руб

Прим.

1 смена

2 смены

1

Зона установки оборудования (Н=3,8...6 м)

70

7000,00

7000,00

0,00

Обогрев происходит за

2

Зона хранения сырья

30

3000,00

3000,00

0.00

3

Склад готовой продукции

100. .200

Д

Опускается вне помещения

ВСЕГО

100

10000,00

10000,00 I

Таблицаб. СТОИМОСТЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

№

Наименование

Ед. изм.

Цена, руб. без НДС

Примечание

1

Сырье (полимер, песок, пигмент)

Тн

3794,00

Состав смеси: 75% - песок, 0,42% - пигменты, 24,58% - полимер {итого 245,5 кг полимера). Средняя по России цена: песок - 0,32 руб. за кг, пигмент - 51 руб. за кг, полимер - 13,59 руб. за кг»

2

Электроэнергия

КВт/ч

4,03

Средняя по Завьяловскому р-ну Удм. Респ.

3

Аренда помещения

М2

100,00

Средняя по г. Ижевску

Таблица?. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ на 1 м2 ПП TP

№

Наименование

ПСБ-С-25

Кг

Цена, руб

Сумма, руб.

1

ПП TP

36

3,79

136,58

Вес 1 м2

36

136,58

ТаблицаЗ. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ в зависимости от сменности работы цеха (руб.) в месяц

Вид затрат

За месяц

На 1 м2 ПП TP

1 смена

2 смены

3 смены

1 смена

2 смены

3 смены!

1

Электроэнергия

16383,2

32766,3

0,0

7,80

7,80

0,00

2

Оплата труда

70000,0

140000,0

0,0

33,34

33,34

0,00

3

ЕСН, 34,5%

24150,0

48300,0

0,0

11,5

1.1,5

0,0

4

Аренда

10000,0

10000,0

0,0

4,76

2,38

0,00

5

Амортизация

4888,3

9776,7

0,0

2,33

2.33

0,00

ИТОГО

125421,5

240843,0

0,0

59,73

57,35

0,00

ТаблицаЭ. ИТОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ производства ПП TP

Итоги

1 смена

2 смены

3 смены

1

Себестоимость 1 кв. м, руб.

196,31

193,93

0,00

2

Накладные расходы, руб.

1,96

1,94

0,00

3

С учетом накладных расходов

198,28

195,87

0,00

4

Рыночная цена 1 кв. м, руб

405,00

405,00

0,00

5

Прибыль до налогообпажения на

1м2, руб

206,72

209,13

0,00

6

Налог на прибыль (20%), руб

41,34

41,83

0,00

7

Прибыль с 1 м2, руб

165,38

167,30

0,00

8

Прибыль в день всего, руб.

11575,94

23421,20

0,00

9

Рентабельность, %

83,41

85,42

0,00

10

Срок окупаемости, дней

110,85

54,79

0,00

Страница 2 из 2

Приложение 2.

Бизнес-план организации производства полимерпесчаной черепицы.

БИЗНЕС-ПЛАН (ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ) ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА Полимерпесчаной черепицы

Расчёт для одно или двух-сменной работы цеха, Стандартная система налогообложения.

Таблица!. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1

Вид изделия, марка

Плитка TP

2

Пресс-форма черепицы, мм

390X310X12

3

Производительность одной пресс-формы, м2/ч

6,666

4

Количество рабочих дней

30

5

Продолжительность смены, ч

12

6

Количество смен в сутки

1 | 2

7

Производительность в смену, м2

79,992

8

Производительность за сутки, м2

79,992

159,984

9

Рентабельность, %

69,75

71,61

10

Срок окупаемости, дней

134,54

66,33

11

Накладные расходы

1%

Таблица2. НАЧАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

№

Наименование

Цена, руб. без НДС

Амортизация за год в зависимости от сменности работы цеха, руб.

% в смену

1 смена

2 смены

1

Пуско-наладочные работы

110 000

0

0,0

0,0

2

Агрегат плавильно-нагревательный АПН

540 000

5

27000,0

54000,0

3

Пресс Д2430 б/у модерн.

370 000

5

18500,0

37000,0

4

Пресс-форма черепица

190 000

5

9500,0

19000,0

5

Бетоносмеситель С6Р-500

69 000

5

3450,0

6900,0

6

Весы общего назначения МК-15.2-АВ20

4 200

5

210,0

420,0

ИТОГО max

1 283 200

58660,0

117320,0

ТаблицаЗ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ за одну смену

Оборудование

Мощность,

КВт/час

Кол-во, шт.

Общее

В смену, ч

Итого, кВт'ч/смену

1

АПН

25,0

1

25,0

4,0

100,0

2

Пресс Д2430 б/у модерн.

5,5

1

5,5

4,0

22,0

4

Бетоносмеситель СБР-500

1.5

1

1,5

1.0

1,5

5

Весы общего назначения МК-15.2-АВ20

0,1

1

0,1

0,1

0,0

6

0

0,0

0,0

0,0

7

0

0,0

0,0

0,0

8

Освещение

0,1

10

1,0

12,0

12,0

ИТОГО, электроэнергия

135,5

Таблица4. ОКЛАД В МЕСЯЦ (в рублях)

№

Участок

Чел.

Оклад

Итого

1

Оператор АПН - формовщик

1

25 000

25000

2

Управляющий

1

25 ООО

25000

3

Подсобный рабочий на замесе

1

20 000

20000

ВСЕГО в месяц

3

70000

Страница 1 из 2

Таблица5. Необходимые ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ

№

Наименование

Площадь, м2

А|

Зенда *, руб

Прим,

1 смена

2 смены

1

Зона установки оборудования (Н=3,8...6 м)

70

7000,00

7000,00

0,00

Обогрев происходит за

2

Зона хранения сырья

30

3000,00

3000,00

0,00

4

Склад готовой продукции

100...200

Допускается вне помещения

ВСЕГО

100

10000,00 I 10000,00 I

Таблицаб. СТОИМОСТЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

№

Наименование

Ед-изм.

Цена, руб. без НДС

Примечание

1

Сырье (полимер, песок, пигмент)

Тн

7800,00

Средняя по России.

2

Электроэнергия

КВт/ч

4,03

Средняя по Завьяловскому р-ну Удм. Респ.

3

Аренда помещения

М2

100,00

Средняя по г. Ижевску

Таблица7. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ на 1 м2 ПП черепицы

№

Наименование

Кг

Цена, руб

Сумма, руб.

1

Черепица ПП

15

7,80

117,00

Вес 1 м2

15

117,00

ТаблицаЗ. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ в зависимости от сменности работы цеха (руб.)в месяц

Вид затрат

За месяц

На 1 м2 ПП черепицы

1 смена

2 смены

3 смены

1 смена

2 смены

3 смены

1

Электроэнергия

16383,2

32766,3

0,0

6,83

6,83

0,00

2

Оплата труда

70000,0

140000,0

0,0

29,17

29,17

0,00

3

ЕСН, 34,5%

24150,0

48300,0

0,0

10,1

10,1

0,0

4

Аренда

10000,0

10000,0

0,0

4,17

2,08

0,00

5

Амортизация

4888,3

9776,7

0,0

2,04

2,04

0,00

ИТОГО

125421,5

240843,0

0,0

52,26

50,18

0,00

ТаблицаЭ. ИТОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ производства Ппчерепицы

Итоги

1 смена

2 смены

3 смены

1

Себестоимость 1 кв. м, руб

169,26

167,18

0,00

2

Накладные расходы, руб.

1,69

1,67

0,00

3

С учетом накладных расходов

170.96

168,85

0,00

4

Рыночная цена 1 кв. м, руб

320,00

320,00

0,00

5

Прибыль до налогооблажения на 1 кв. м., руб

149,04

151,15

0,00

6

Налог на прибыль (20%), руб.

29,81

30,23

0,00

7

Прибыль с 1 кв. м, руб

119,23

120,92

0,00

8

Прибыль в день всего, руб.

9537.81

19344,95

0,00

9

Рентабельность, %

69,75

71,61

0,00

10

Срок окупаемости, дней

134,54

66,33

0,00

Страница 2 из 2

Приложение 3. Документация на оборудование.

Бизнес-план организации производства полимерпесчаной плитки тротуарной

Модернизированный шнек-дает более полное выталкивающее действие направленное на подачу готовой массы, возможность использование массы компазитной для работы го формованию изделий на два формовочных узла (Два пресса)

Лопасти шнека Подвергаются Дополнительной обработке, Дает Более Устойчивую сталь к Абразивному материалу и Повышаетсрок эксплуатации шнека на износостойкость. Цены на оборудование

Фото АПН:

Бизнес-план организации производства полимерпесчаной плитки тротуарной

Стр. 2 Из 3____________________________________________________________________________________________________ 12. І 1.2011 19:47

Бизнес-план организации производства полимерпесчаной плитки тротуарной

Прессы гидравлические Поли нерпе с'танос оборудование для про..

Опубликовано в Предприятие по изготовлению вибропрессованных бетонных изделий
«
»

Комментарии закрыты.